Importer un relevé bancaire et contrôler le pointage

Avant de commencer

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Choisir le compte
Ouvrez « Banque » et vérifiez le compte concerné avant de déposer un relevé.
Importer le relevé
Déposez un fichier CSV ou OFX exporté de votre espace bancaire. Contrôlez la période et les mouvements affichés.
Examiner les propositions
Comparez la date, le montant et la référence de chaque mouvement au document proposé. Le rapprochement est proposé, pas imposé.
Confirmer et suivre
Confirmez les pointages vérifiés et utilisez les filtres « Non pointés » et « Pointés » pour poursuivre le contrôle.

Les mouvements rapprochés sont distingués de ceux restant à vérifier.

Exemple d’utilisation

Un virement est rapproché de la bonne facture après comparaison de son montant et de sa référence.

L’import d’un relevé ne constitue ni une connexion bancaire permanente ni un ordre de virement. Vérifiez chaque confirmation proposée.